• 수지결산서 2019

• 2020.05.12
• 오전 07:20:10

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2019년 사업실적 및 수지결산서 _ 행복문화인
 
가. 사업실적
 

순 번	목 적 사 업 명	사업결산 (단위:천원)	사업 시행일 또는 사업기간	정부 보조(지원)금 내역 ※ 정부지원사업만 추가 기재		비고
				금 액 (단위:천원)	지원 부처
1	청소년 프로그램 (아동센터 중심)	197,840	2019.1~12			미래와도전 등
2	행복한우리장학금 (지역아동센터장학금지원)	32,915	2019.12			우리은행
3	지역아동센터운영 (마포)			84,094	마포구청
4	지역아동센터운영 (관악)			113,746	관악구청
5	장애인,노인복지사업	10,445	2019.12			서대문장애인 종합복지관
합 계		241,200		197,840

나. 수지결산서_ 행복문화인
1) 총괄표(사업별구분)
(단위 : 천원)

수 입			지 출
항 목		금액	항 목		금액
회 비		2,997	목적 사업비	지역아동센터 운영(마포/관악)	197,840
소 계		2,997
목적사업 수입금		0
기타 수입	후원금	150,810		청소년 프로그램	93,528
	국고보조금	197,840
	이자수익	20		행복한우리장학금 (지역아동센터장학금지원)	32,915
	기타	288
				장애인,노인복지사업	10,445
				소 계	334,728
	소 계	348,958	단기차입상환액
전기 이월액	목적 준비금		차기 이월액	목적 준비금
	이월잔액	13,633		이월잔액	10,860
	유가증권	0		유가증권	0
	구축물	22,400		구축물	22,400
	비품	35,566		비품	35,566
	창업비	377		창업비	377
	소 계	81,488		소 계
기타			기타
합 계		423,932	합 계		423,932

 
 
 
2) 대차대조표 _ 행복문화인
(단위 : 천원)

자 산		부 채 및 자 본
항목	금 액	항목	금 액
현금	2,995	단기차입금	60,196
보통예금	7,865
유가증권	0
구축물	22,400	자본금	50,000
		이월이익손실금	-67,334
비품	35,566
창업비	377	당기순익(손실)	26,341
합 계	69,203	합 계	69,203

 
 
 
3) 손익계산서 _ 행복문화인
(단위 : 천원)

비 용		수 익
항목	금 액	항목	금 액
인건비	99,779	후원금	150,810
제수당	8,550	회비	2,997
퇴직금적립금	7,287	국고보조금	197,840
사회보험부담금	8,693	이자수익	20
수수료	4,103	기타수익	288
공공요금	21,209	전년이월금	13,633
소모품	803
수도광열비	2,754
제세공과금	696
여비교통비	2,544
시설비	6,565
운반비	346
교육비	99,594
사업비	59,792
기타운영비	3,756
잡비	8,013
업무추진비	244
차입금상환	20,000
합 계	354,728	합 계	365,589
		차기이월금	10,861

 
 

관리자(happy)