• 수지결산서 2018

• 2020.05.12
• 오전 07:18:17

• 관리자
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2018년 사업실적 및 수지결산서 _ 행복문화인
 
가. 사업실적

순 번	목 적 사 업 명	사업결산 (단위:천원)	사업 시행일 또는 사업기간	정부 보조(지원)금 내역 ※ 정부지원사업만 추가 기재		비고
				금 액 (단위:천원)	지원 부처
1	청소년 프로그램 (아동센터 중심)	51,608	2018.1~12			미래와도전 퍼스트데이터 외
2	행복한우리장학금 (지역아동센터장학금지원)	35,753	2018.6, 2018.11			우리은행
3	지역아동센터운영 (마포)	4,067		92,098	마포구청
4	지역아동센터운영 (관악)	69,387		111,425	관악구청
5	스케이트 행사 (전국 지역아동센터)	30,000	2018.1			우리은행, 더와이즈
합 계		190,815		203,523

 

나. 수지결산서_ 행복문화인
1) 총괄표(사업별구분)
(단위 : 천원)

수 입			지 출
항 목		금액	항 목		금액
회 비		10,278	목적 사업비	지역아동센터 운영(마포/관악)	266,699
소 계		10,278
목적사업 수입금		0
기타 수입	후원금	160,696		청소년 프로그램	51,608
	국고보조금	203,523
	이자수익	12		행복한우리장학금 (지역아동센터장학금지원)	35,753
	기타	39
				스케이트행사	30,000
				소 계	384,060
	소 계	364,270	단기차입상환액
전기 이월액	목적 준비금		차기 이월액	목적 준비금
	이월잔액	23,145		이월잔액	13,633
	유가증권	0		유가증권	0
	구축물	22,400		구축물	22,400
	비품	35,566		비품	35,566
	창업비	377		창업비	377
	소 계	81,488		소 계
기타			기타
합 계		456,036	합 계		456,036

 
 
2) 대차대조표 _ 행복문화인
(단위 : 천원)

자 산		부 채 및 자 본
항목	금 액	항목	금 액
현금	743	단기차입금	80,196
보통예금	3,776
유가증권	0
구축물	22,400	자본금	50,000
		이월이익손실금	--65,610
비품	35,566
창업비	377	당기순익(손실)	-1,724
합 계	62,862	합 계	62,862

 
 
 
3) 손익계산서 _ 행복문화인
(단위 : 천원)

비 용		수 익
항목	금 액	항목	금 액
국고보조금	203,523	후원금	160,696
급여	107,481	후원/회비	10,278
제수당	17,700	국고보조금	203,523
공공요금	9,139	이자수익	12
제세공과금	676	기타수익	39
임대료 등	17,661
소모품	1,452
사무용품 비	1,343
통신비	1,495
차량유지비	2,548
수수료	907
수도광열비	5,190
운반비	2,057
여비교통비	2,376
외주비	2,113
보험료	611
합 계	376,272	합 계	374,548
		당기 순이익	-1,724

 
 
 

관리자(happy)